Gestão orçamentária

A tela Orçamento de um projeto permite construir, acompanhar e analisar o orçamento completo de um projeto: tanto custos quanto receitas, em moeda ou em dias-homem, com acompanhamento do desvio entre o que estava previsto e o que foi realizado.

Você acessa essa tela pelo menu Orçamento na barra lateral do projeto.

Visão geral

Um orçamento de projeto se organiza em linhas (ou envelopes), cada uma correspondendo a uma categoria. Cada linha é tipada:

• Despesa — um custo (recursos, serviços, compras…)
• Receita — uma entrada (faturamento de cliente…)

Dois modos de exibição estão disponíveis:

• Hierárquico — as linhas agrupadas por envelope pai
• Plano — todas as linhas no mesmo nível

E duas unidades de lançamento, alternáveis pelo seletor no topo da tela:

• Moeda (€, $, £, CHF, xof…)
• D.H — dias-homem

A unidade escolhida acompanha você

Dias-homem ou moeda é uma preferência de exibição vinculada à sua conta, não ao projeto. Ela é mantida de uma sessão para outra e reaplicada tal e qual nas demais visões orçamentárias — detalhe, síntese, orçamento do portfólio e arbitragens.

Adicionar e modificar um orçamento

Para adicionar uma linha, clique em "+ Orçamento" no canto superior esquerdo da tela de gestão orçamentária.

Quando você aloca um recurso a uma tarefa, pode indicar a qual orçamento a alocação é imputada. O FoxPlan integra então automaticamente os valores planejado e realizado nas linhas correspondentes (veja Custos provenientes dos recursos).

Você também pode adicionar manualmente envelopes em moeda ou em dias-homem pelo botão "+" ao lado de Planejado ou Realizado.

Os campos de uma linha orçamentária

Ao editar uma linha (ou um custo), você preenche, conforme o caso:

Campo	Descrição
Título / Nome	Rótulo da linha
Tipo	Despesa ou Receita
Envelope	Agrupamento pai da linha
Tarefa mãe	Tarefa do projeto à qual a linha está vinculada
Valor planejado / realizado	Valores previstos e depois constatados
Custo / Receita	Montante de custo ou de receita
Custo dos recursos	Calculado automaticamente a partir das alocações
Custo faturável / Receita faturável	Para o faturamento do cliente
Taxa diária	Taxa diária aplicada (D.H → moeda)
Moeda + Taxa de câmbio	Para as linhas em moeda estrangeira
Nome do cliente / fornecedor	Terceiro envolvido
Despesas de fornecedor	Custos externos
Referência interna / de terceiro	Números de referência (pedido de compra, fatura…)
Anexo	Documento comprobatório
Evento	Marco ou evento associado

Tipo de realizado do envelope

Este campo só aparece se o espaço de trabalho tiver vários tipos de realizado ativos (por padrão, apenas «Padrão» está ativo). Define-se no painel do envelope, abaixo do Tipo OPEX / CAPEX.

Tem dois efeitos:

• Registo de tempo — é o tipo proposto por padrão na planilha de horas para as tarefas imputadas a este envelope, exceto se a tarefa impuser o seu;
• Valorização — quando o envelope não tem taxa para um recurso, o FoxPlan usa a taxa do espaço de trabalho correspondente a este tipo (ver Taxas dos recursos). Um envelope Não faturável só gera receita se uma receita for informada para esse tipo.

Se ficar vazio, o envelope comporta-se como «Padrão».

Taxas por tipo de realizado

Em Custo dos recursos, cada recurso mostra uma tabela Custo / Receita cuja primeira linha traz o tipo padrão do envelope (selo padrão): são as suas taxas habituais. + Adicionar um tipo adiciona uma linha para outro tipo de realizado ativo, com as suas próprias taxas; a cruz a remove.

O tempo lançado num tipo é valorizado, do mais preciso ao mais geral:

1. pela taxa do envelope para esse tipo;
2. senão, pela taxa do espaço de trabalho para esse tipo (Taxas dos recursos);
3. senão, pela taxa padrão do envelope;
4. senão, pela taxa padrão do espaço.

Um campo vazio (herdado) aplica portanto o nível seguinte; um 0 impõe uma taxa nula. O tempo Não faturável só gera receita se uma receita for informada para esse tipo (no envelope ou no espaço). O planejado, que não tem tipo, é valorizado pelo tipo padrão. Sem taxas por tipo, os valores não mudam.

Custo dos perfis

Em Custo dos recursos, a secção Custo dos perfis define taxas por perfil para este envelope. + adiciona um perfil do referencial; as suas taxas introduzem-se como as de um recurso (incluindo por tipo de realizado).

A taxa de um perfil só serve os recursos desse perfil que não têm taxa própria no envelope: um recurso listado em Custo dos recursos mantém sempre a sua taxa. Já uma taxa de perfil no envelope prevalece sobre a taxa do recurso definida no espaço de trabalho. Ordem completa: Taxas dos perfis.

Contratos associados

Quando contratos de cliente por tempo e materiais estão afetados ao envelope (ou a todo o seu projeto), a secção Contratos associados lista-os com o seu cliente, a sua parte de afetação e as taxas diárias da sua grelha (por perfil ou por recurso, conforme escolhido no contrato). Só aparecem os contratos dos clientes que pode consultar.

Copiar para o envelope transfere essas taxas para Custo dos perfis ou Custo dos recursos: o custo e a venda diários substituem as taxas por defeito dos mesmos perfis ou recursos; as taxas por tipo de realizado já introduzidas são mantidas. Um recurso que não é membro do projeto é ignorado, e uma linha com um antigo rótulo livre (sem perfil do referencial) não pode ser copiada.

As versões de orçamento

O FoxPlan acompanha cada linha em várias versões (ou cenários), o que permite comparar o previsto e o realizado:

Versão	Custos	Receitas	Margem
Orçamento aprovado	Custos aprovados	Receitas aprovadas	Margem orçada
Orçamento previsto	Custos previstos	Receitas previstas	Margem prevista
Orçamento planejado	Custos planejados	Receitas planejadas	Margem planejada
Orçamento real	Custos realizados	Receitas realizadas	Margem realizada

A margem de uma versão é a diferença entre suas receitas e seus custos. Comparar a margem prevista com a margem realizada evidencia o desvio financeiro do projeto.

Leitura rápida

• Aprovado = o orçamento validado de referência
• Previsto = a projeção atualizada (reprevisão)
• Planejado = o que o planejamento dos recursos implica
• Real = o que foi efetivamente gasto / faturado

Custos provenientes dos recursos

O custo dos recursos não precisa ser lançado manualmente: ele decorre do planejamento.

• O custo planejado vem das alocações planejadas dos recursos nas tarefas imputadas ao orçamento.
• O custo realizado vem dos lançamentos de tempo / realizados.
• O montante é calculado pela taxa diária do recurso × o número de dias-homem.

Você também pode analisar o custo por recurso ou o custo por estado, assim como as receitas correspondentes.

Status de uma linha orçamentária

Cada linha (ou versão) pode ter um status, útil para a condução e o bloqueio:

Status	Significado
Aberto	Lançamento livre
Em andamento	Em tratamento
Em espera	A validar
Aprovado	Validado
Linha de base	Referência congelada para comparação
Fechado	Encerrado
Arquivado	Arquivado

O modo rascunho

O rascunho permite trabalhar em uma cópia da tabela orçamentária sem salvar as modificações — ideal para simular um cenário ou preparar uma exportação pontual.

• Abrir um rascunho: você passa a trabalhar na cópia; as modificações deixam de ser persistidas.
• Fechar o rascunho: você volta aos dados reais.

cuidado

Enquanto um rascunho estiver aberto, nenhuma modificação é salva no orçamento real. Feche o rascunho para voltar ao modo normal.

Configurar a exibição das entradas orçamentárias

A configuração do lançamento é feita na definição do projeto, aba Orçamento. Ela permite exibir apenas os elementos úteis ao seu projeto.

O FoxPlan gerencia custos e/ou receitas, cada um podendo ser acompanhado em:

• Orçamento aprovado
• Previsto
• Planejado
• Realizado

Marcar / desmarcar esses elementos simplifica a exibição: por exemplo, desativar Receitas em um projeto somente de custos, ou remover Planejado se você acompanha apenas o realizado.

Configurar a gestão orçamentária (espaço de trabalho)

A configuração global é feita em Configurações → Espaço de trabalho → aba Orçamento:

• Moeda padrão
• Datas de fechamento orçamentário (cutoff)
• Número de casas decimais
• Criação / duplicação de versões de orçamento
• Status de linhas orçamentárias disponíveis

Lembre-se de salvar após cada modificação.

A Síntese

O separador Síntese consolida as rubricas numa tabela de totais, acompanhada de um gráfico opcional. As linhas Total OPEX e Total CAPEX permanecem fixadas no topo da tabela.

O cartão de síntese

Acima da tabela, um cartão resume os custos do projeto: o orçamento, o realizado com a sua parte do orçamento e uma barra de progresso, o restante e, se estiver ativada, a previsão. Retoma os totais apresentados: segue o ano escolhido, o filtro OPEX / CAPEX e a unidade (moeda ou dias-homem).

• Um realizado superior ao orçamento põe a barra a vermelho e mostra o montante de excesso.
• Uma previsão superior ao orçamento aparece a vermelho.
• O cartão só aparece se o orçamento e o realizado dos custos estiverem ativados na configuração orçamental do espaço de trabalho. As receitas e a margem não figuram.

A curva de despesa acumulada

O botão curva à direita do cartão mostra, por baixo, o consumo acumulado dos custos mês a mês: o orçamento, a previsão (tracejada) e o realizado, que para no mês em curso. Uma linha vertical marca o mês atual; ao passar sobre um mês veem-se os três montantes acumulados.

• Tal como o cartão, a curva segue o ano, o filtro OPEX / CAPEX e a unidade.
• Um realizado acima da curva do orçamento indica um consumo mais rápido do que o orçamentado. Uma previsão que termina acima do orçamento anuncia uma ultrapassagem.
• A curva visível ou oculta é memorizada para cada projeto.

Filtrar

Dois filtros situam-se na barra superior, à esquerda do seletor de unidade. Ambos atuam tanto sobre a tabela como sobre o gráfico, e a sua posição é conservada de uma sessão para outra.

Filtro	Efeito
CAPEX / OPEX / CAPEX + OPEX	Restringe as linhas ao tipo escolhido. A linha de total do tipo excluído desaparece: filtrar por CAPEX deixa apenas Total CAPEX. Por omissão CAPEX + OPEX.
Despesa / Receita / Margem	Mostra apenas as colunas da família escolhida. Por omissão Despesa.

O filtro de família segue o seu espaço de trabalho

Só propõe as famílias efetivamente ativadas na configuração orçamental do espaço de trabalho. Se apenas uma estiver ativada, o filtro desaparece — não haveria nada a escolher.

Ler as derrapagens

O Previsional, o Planeado e o Realizado são comparados com o Orçamento da mesma linha:

• em Despesa, um montante superior ao orçamento aparece a vermelho — gasta-se mais do que o previsto;
• em Receita, um montante superior ao orçamento aparece a verde — recebe-se mais do que o previsto.

Sem orçamento de referência indicado na linha, nenhuma cor é aplicada: não há nada a comparar.

O gráfico

O ícone 📊 da barra superior mostra ou oculta o gráfico sob a tabela. Reflete as linhas efetivamente apresentadas: filtrar a tabela atualiza as barras.

• O seletor Barras agrupadas / Barras empilhadas altera a sua representação.
• O manípulo horizontal entre a tabela e o gráfico redimensiona ambas as zonas. A posição escolhida é conservada.

Analisar um orçamento (tabela dinâmica)

A análise orçamentária no nível do projeto ou do portfólio está disponível por meio de uma tabela dinâmica integrada.

1. Selecione Análise no topo da tela
2. Os campos disponíveis aparecem no alto: arraste-os para a tabela (linhas / colunas / valores)
3. Filtre cada campo pelo ícone de três traços
4. Exporte o resultado em Excel

Campos do projeto

As dimensões (Project) descrevem o projeto ao qual pertence cada linha de orçamento, para agrupar ou filtrar a análise por característica do projeto:

• campos padrão — código, estado, tipo (Gantt, Kanban, Scrum), prioridade, programa de vinculação, exercícios, indicador geral e taxa de criticidade;
• gestor de projeto — os administradores do projeto, separados por vírgulas quando há vários;
• campos personalizados — listas, listas de escolha múltipla, textos curtos, números, percentagens e caixas de seleção, desde que estejam visíveis e colocados num painel do formulário do projeto.

Os valores são apresentados no seu idioma. As datas (início, fim, datas personalizadas), os textos longos (descrição, abordagem geral…) e as definições técnicas do projeto (calendário, notificações…) não são propostos: uma data dá quase um valor por projeto e não serve para agrupar; o período já se lê através do ano e do mês.

Expandir ou recolher as colunas

Quando vários campos são colocados como colunas da tabela dinâmica, as colunas ficam aninhadas: cada cabeçalho de grupo tem um chevron que o abre ou o fecha individualmente. O menu Mais da barra de ferramentas atua sobre todas as colunas de uma só vez:

• Expandir tudo — todos os níveis ficam visíveis; é o estado predefinido;
• Recolher tudo — permanece apenas o nível superior, com os seus totais agregados.

A opção ativa aparece assinalada no menu. A escolha é mantida para as próximas aberturas da vista, separadamente para o orçamento de um projeto e o de um portfólio.

Conforme a licença

Algumas análises orçamentárias avançadas podem fazer parte da versão Pro.

Exercícios exibidos

Os exercícios oferecidos recuam 3 anos no máximo: em 2026, o mais antigo é 2023. A visão Todos os exercícios mantém o acumulado completo, incluindo os anos ocultos. Marque um ou vários anos no seletor Exercício; sem nenhuma caixa marcada aplica-se Todos os exercícios. Um único ano mostra os seus 12 meses, vários anos mostram uma coluna por ano: para introduzir valores mensais, escolha apenas um. Os anos selecionados aparecem na lista recolhida. A sua escolha é mantida de uma visita para a outra.

Veja também

• Gerenciamento de projetos — planejamento e alocação dos recursos que alimentam os custos
• Os membros do projeto — quem pode editar o orçamento conforme seu papel