Orçamento
A aba Orçamento do espaço de trabalho define as regras financeiras herdadas por todos os projetos: moeda, data de fechamento, versões de orçamento, informações exibidas nas tabelas orçamentárias e taxas padrão dos recursos.
Configurações → Espaço de trabalho → Orçamento
Ela é composta por três subabas: Geral, Apresentação e Taxas dos recursos.
Salvo indicação em contrário, as alterações só são mantidas após gravar o espaço de trabalho.
Aba Geral
Moeda
Escolha a moeda do espaço de trabalho (EUR, USD, GBP, XOF…). Ela se aplica a todas as valorizações orçamentárias: envelopes, custos, receitas e margens.
O campo apresenta a lista completa de moedas com um filtro por código ou por nome.
Data de fechamento orçamentário
A data de fechamento orçamentário (mês/ano) marca o fim do último mês fechado. Ela não bloqueia o lançamento de dados: ela orienta a leitura das tabelas orçamentárias, nas quais as células são destacadas conforme sua posição em relação a esse fechamento.
| Linha | Na data de fechamento ou antes | Depois da data de fechamento |
|---|---|---|
| Planejado | exibição normal | sinalizado em laranja (planejado sobre um período fechado) |
| Realizado | esmaecido (período fechado) | exibição normal |
| Previsto | esmaecido | sinalizado em laranja |
Avançar essa data ao final de cada mês permite distinguir num relance o passado consolidado do futuro ainda previsto.
Versões de orçamento
As versões de orçamento permitem conservar vários estados de um mesmo orçamento: versão de referência validada em comitê, versão aprovada, versão de trabalho em andamento, arquivos.
O botão Adicionar uma versão de orçamento cria uma nova versão para todos os projetos do espaço de trabalho. Cada linha da tabela contém:
- Nome — rótulo exibido nas visões orçamentárias
- Descrição — detalhe livre
- Status — Em andamento, Referência, Aprovado ou Arquivo
Uma versão de orçamento só pode ser criada em um espaço de trabalho já gravado. Em um espaço de trabalho ainda não salvo, a aplicação exibe um erro pedindo para gravá-lo antes.
Clonar uma versão
O botão Clonar para oferece dois modos:
- Nova — cria uma nova versão a partir da versão de origem, sem confirmação adicional.
- Uma versão existente — sobrescreve a versão de destino com o conteúdo da versão de origem. Como essa operação é destrutiva, uma janela de confirmação pede o seu endereço de e-mail e o nome exato da versão de origem. A clonagem só é executada se os dois valores corresponderem.
Excluir uma versão
A exclusão de uma versão já gravada segue a mesma segurança: seu e-mail e o nome exato da versão a excluir. Uma versão adicionada mas ainda não gravada é simplesmente retirada da tabela.
Status da linha orçamentária detalhada
Esses status constituem a lista de valores oferecida nas linhas orçamentárias detalhadas dos projetos (e nas tarefas e tíquetes vinculados a um orçamento). Eles são livres: comprometido, pedido, faturado, a validar… conforme o seu processo de compras.
Cada status é composto por:
- uma chave — identificador técnico estável, armazenado nas linhas orçamentárias
- um valor — rótulo exibido, editável em cada idioma do espaço de trabalho
O seletor de idioma acima da tabela determina o idioma cujo rótulo está sendo editado. Alterne entre os idiomas para completar todas as traduções; a chave permanece idêntica.
As linhas orçamentárias referenciam o status pela sua chave. Renomear uma chave existente faz perder o status em todas as linhas que a utilizavam — altere antes o rótulo.
Aba Apresentação
Esta aba determina quais informações orçamentárias ficam visíveis nas visões de orçamento dos projetos, dos portfólios e da síntese. Ela permite alinhar a ferramenta à sua maturidade orçamentária: um acompanhamento apenas por custos não precisa das colunas de receita nem de margem.
Três famílias são propostas:
| Família | Conteúdo |
|---|---|
| Custo | despesas (encargos internos, compras, subcontratação…) |
| Receita | valores faturados ao cliente |
| Margem | diferença Receita − Custo, calculada a partir das duas anteriores |
Para cada família, quatro naturezas de valor podem ser ativadas de forma independente:
- Orçamento — envelope inicial aprovado
- Previsto — última previsão de encerramento
- Planejado — valores oriundos do planejamento (alocações, valorização das cargas)
- Realizado — valores efetivamente constatados
A caixa de seleção diante do nome da família funciona como um interruptor global: marcá-la ativa as quatro naturezas, desmarcá-la desativa todas. Inversamente, ativar uma única natureza reativa automaticamente a família.
Algumas naturezas podem ser obrigatórias conforme a configuração do seu espaço de trabalho: sua caixa aparece esmaecida e não pode ser desmarcada.
Aba Taxas dos recursos
Esta aba define as taxas diárias padrão de cada recurso do espaço de trabalho. Elas servem para valorizar automaticamente as alocações e as cargas nos orçamentos quando nenhuma taxa está informada no envelope orçamentário — uma taxa lançada no nível do orçamento sempre tem prioridade.
Duas taxas são geridas por recurso:
- Taxa de custo faturável — custo do recurso, que alimenta as linhas de custo
- Taxa de receita faturável — valor faturado ao cliente, que alimenta as linhas de receita
A grade
A grade lista todos os membros do espaço de trabalho (membros, administradores, gestores e leitores de portfólio, colaboradores) com seus atributos de organização: Sobrenome, Nome, Empresa, Departamento, Equipe, Cargo, Perfil, e em seguida as duas colunas de taxas.
Cada coluna dispõe de ordenação e filtro (filtro numérico nas colunas de taxas), o que permite isolar rapidamente uma população — por exemplo todos os recursos de um departamento ou todos aqueles cuja taxa ainda está zerada.
Alterar as taxas
- Selecione uma ou várias linhas com as caixas de seleção (a caixa do cabeçalho seleciona todas as linhas filtradas).
- Clique em Alterar as taxas (seleção).
- Informe a taxa de custo faturável e a taxa de receita faturável (até 4 casas decimais).
- Confirme: os dois valores são aplicados a toda a seleção.
As taxas alteradas só são persistidas após gravar o espaço de trabalho. Sair da página sem gravar perde os lançamentos.
Um clique no avatar no início da linha abre a ficha completa do recurso sem sair da aba: prático para corrigir um departamento ou uma empresa antes de filtrar por esse valor.
Veja também
- Gerenciamento orçamentário — uso do orçamento no nível do projeto
- Orçamento de portfólio — consolidação multiprojeto
- Quadro de horários — lançamento de horas que alimenta o realizado
- Calendário — capacidade de trabalho que serve de base às valorizações