Gestão orçamentária
A tela Orçamento de um projeto permite construir, acompanhar e analisar o orçamento completo de um projeto: tanto custos quanto receitas, em moeda ou em dias-homem, com acompanhamento do desvio entre o que estava previsto e o que foi realizado.
Você acessa essa tela pelo menu Orçamento na barra lateral do projeto.
Visão geral
Um orçamento de projeto se organiza em linhas (ou envelopes), cada uma correspondendo a uma categoria. Cada linha é tipada:
- Despesa — um custo (recursos, serviços, compras…)
- Receita — uma entrada (faturamento de cliente…)
Dois modos de exibição estão disponíveis:
- Hierárquico — as linhas agrupadas por envelope pai
- Plano — todas as linhas no mesmo nível
E duas unidades de lançamento, alternáveis pelo seletor no topo da tela:
- Moeda (€, $, £, CHF, xof…)
- D.H — dias-homem
Adicionar e modificar um orçamento
Para adicionar uma linha, clique em "+ Orçamento" no canto superior esquerdo da tela de gestão orçamentária.
Quando você aloca um recurso a uma tarefa, pode indicar a qual orçamento a alocação é imputada. O FoxPlan integra então automaticamente os valores planejado e realizado nas linhas correspondentes (veja Custos provenientes dos recursos).
Você também pode adicionar manualmente envelopes em moeda ou em dias-homem pelo botão "+" ao lado de Planejado ou Realizado.
Os campos de uma linha orçamentária
Ao editar uma linha (ou um custo), você preenche, conforme o caso:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Título / Nome | Rótulo da linha |
| Tipo | Despesa ou Receita |
| Envelope | Agrupamento pai da linha |
| Tarefa mãe | Tarefa do projeto à qual a linha está vinculada |
| Valor planejado / realizado | Valores previstos e depois constatados |
| Custo / Receita | Montante de custo ou de receita |
| Custo dos recursos | Calculado automaticamente a partir das alocações |
| Custo faturável / Receita faturável | Para o faturamento do cliente |
| Taxa diária | Taxa diária aplicada (D.H → moeda) |
| Moeda + Taxa de câmbio | Para as linhas em moeda estrangeira |
| Nome do cliente / fornecedor | Terceiro envolvido |
| Despesas de fornecedor | Custos externos |
| Referência interna / de terceiro | Números de referência (pedido de compra, fatura…) |
| Anexo | Documento comprobatório |
| Evento | Marco ou evento associado |
As versões de orçamento
O FoxPlan acompanha cada linha em várias versões (ou cenários), o que permite comparar o previsto e o realizado:
| Versão | Custos | Receitas | Margem |
|---|---|---|---|
| Orçamento aprovado | Custos aprovados | Receitas aprovadas | Margem orçada |
| Orçamento previsto | Custos previstos | Receitas previstas | Margem prevista |
| Orçamento planejado | Custos planejados | Receitas planejadas | Margem planejada |
| Orçamento real | Custos realizados | Receitas realizadas | Margem realizada |
A margem de uma versão é a diferença entre suas receitas e seus custos. Comparar a margem prevista com a margem realizada evidencia o desvio financeiro do projeto.
- Aprovado = o orçamento validado de referência
- Previsto = a projeção atualizada (reprevisão)
- Planejado = o que o planejamento dos recursos implica
- Real = o que foi efetivamente gasto / faturado
Custos provenientes dos recursos
O custo dos recursos não precisa ser lançado manualmente: ele decorre do planejamento.
- O custo planejado vem das alocações planejadas dos recursos nas tarefas imputadas ao orçamento.
- O custo realizado vem dos lançamentos de tempo / realizados.
- O montante é calculado pela taxa diária do recurso × o número de dias-homem.
Você também pode analisar o custo por recurso ou o custo por estado, assim como as receitas correspondentes.
Status de uma linha orçamentária
Cada linha (ou versão) pode ter um status, útil para a condução e o bloqueio:
| Status | Significado |
|---|---|
| Aberto | Lançamento livre |
| Em andamento | Em tratamento |
| Em espera | A validar |
| Aprovado | Validado |
| Linha de base | Referência congelada para comparação |
| Fechado | Encerrado |
| Arquivado | Arquivado |
O modo rascunho
O rascunho permite trabalhar em uma cópia da tabela orçamentária sem salvar as modificações — ideal para simular um cenário ou preparar uma exportação pontual.
- Abrir um rascunho: você passa a trabalhar na cópia; as modificações deixam de ser persistidas.
- Fechar o rascunho: você volta aos dados reais.
Enquanto um rascunho estiver aberto, nenhuma modificação é salva no orçamento real. Feche o rascunho para voltar ao modo normal.
Configurar a exibição das entradas orçamentárias
A configuração do lançamento é feita na definição do projeto, aba Orçamento. Ela permite exibir apenas os elementos úteis ao seu projeto.
O FoxPlan gerencia custos e/ou receitas, cada um podendo ser acompanhado em:
- Orçamento aprovado
- Previsto
- Planejado
- Realizado
Marcar / desmarcar esses elementos simplifica a exibição: por exemplo, desativar Receitas em um projeto somente de custos, ou remover Planejado se você acompanha apenas o realizado.
Configurar a gestão orçamentária (espaço de trabalho)
A configuração global é feita em Configurações → Espaço de trabalho → aba Orçamento:
- Moeda padrão
- Datas de fechamento orçamentário (cutoff)
- Número de casas decimais
- Criação / duplicação de versões de orçamento
- Status de linhas orçamentárias disponíveis
Lembre-se de salvar após cada modificação.
Analisar um orçamento (tabela dinâmica)
A análise orçamentária no nível do projeto ou do portfólio está disponível por meio de uma tabela dinâmica integrada.
- Selecione Análise no topo da tela
- Os campos disponíveis aparecem no alto: arraste-os para a tabela (linhas / colunas / valores)
- Filtre cada campo pelo ícone de três traços
- Exporte o resultado em Excel
Algumas análises orçamentárias avançadas podem fazer parte da versão Pro.
Veja também
- Gerenciamento de projetos — planejamento e alocação dos recursos que alimentam os custos
- Os membros do projeto — quem pode editar o orçamento conforme seu papel